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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 609.00 | | 258 609.00 | 258 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
CU Autres participations | 205 390.00 | | 205 390.00 | 205 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 119.00 | 2 813.00 | | 5 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 213.00 | 33 424.00 | | 67 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426.00 | 46 101.00 | | 5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 183 139.00 | 187 712.00 | | 183 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 588.00 | 76 833.00 | | 62 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 807.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 470.00 | 89 640.00 | | 75 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 609.00 | 277 352.00 | | 258 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 470.00 | 89 640.00 | | 75 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 51 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574.00 | 4 899.00 | | 4 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 425.00 | 46 101.00 | | 5 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 405.00 | | 10 000.00 | 248 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 243 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 243 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 405.00 | | 10 000.00 | 248 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |