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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 13 624.00 | 2 899.00 | 16 523.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 220.00 | 13 701.00 | 17 519.00 | 31 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
072 Créances – Autres | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
084 Disponibilités | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
110 Total général Actif | 107 008.00 | 13 701.00 | 93 307.00 | 107 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 392.00 | | | 188 392.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
242 Autres charges externes. | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
252 Charges sociales | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 903.00 | | | 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 903.00 | | | 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |