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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 912.00 | 15 535.00 | 4 377.00 | 19 912.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 609.00 | 15 612.00 | 18 997.00 | 34 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
084 Disponibilités | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
110 Total général Actif | 96 602.00 | 15 612.00 | 80 989.00 | 96 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
230 Autres produits | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 856.00 | | | 145 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
252 Charges sociales | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |