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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CF Disponibilités | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
CU Autres participations | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 088.00 | 32 513.00 | | 30 088.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901.00 | 1 197.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 69 501.00 | 38 710.00 | | 69 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 721.00 | 108 360.00 | | 90 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 140.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 291.00 | 134 549.00 | | 117 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 793.00 | 173 260.00 | | 186 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 852.00 | 44 424.00 | | 44 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | 1 197.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 197.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -1 197.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 174.00 | 41 000.00 | | 34 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085.00 | 8 487.00 | | 4 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 088.00 | 32 513.00 | | 30 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | 703.00 | | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 703.00 | | 1 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 721.00 | 18 282.00 | 72 439.00 | 90 721.00 |
VI Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 291.00 | 44 852.00 | 72 439.00 | 117 291.00 |