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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CF Disponibilités | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
CU Autres participations | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 678.00 | 79 085.00 | | 95 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 065.00 | 16 593.00 | | 17 065.00 |
DK Provisions réglementées | 3 516.00 | 3 307.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 121 758.00 | 104 485.00 | | 121 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 795.00 | 54 941.00 | | 36 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 050.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 834.00 | 81 040.00 | | 63 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 592.00 | 185 525.00 | | 185 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 466.00 | 44 479.00 | | 45 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 703.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 703.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -703.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435.00 | 3 907.00 | | 3 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 065.00 | 16 593.00 | | 17 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 566.00 | | 15.00 | 128 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 566.00 | | 15.00 | 128 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 307.00 | 209.00 | | 3 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307.00 | 209.00 | | 3 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 795.00 | 18 428.00 | 18 367.00 | 36 795.00 |
VI Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 834.00 | 45 466.00 | 18 367.00 | 63 834.00 |