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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 3 127.00 | 4 825.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 501.00 | 13 441.00 | 35 061.00 | 48 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 579.00 | 16 568.00 | 166 011.00 | 182 579.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CF Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 709.00 | 16 568.00 | 211 141.00 | 227 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 821.00 | 2 843.00 | | 26 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | 23 978.00 | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 41 817.00 | 37 821.00 | | 41 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 747.00 | 87 294.00 | | 70 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 966.00 | 57 404.00 | | 51 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 14 077.00 | | 30 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 172.00 | 13 311.00 | | 16 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 325.00 | 172 086.00 | | 169 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 141.00 | 209 907.00 | | 211 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 277.00 | 106 636.00 | | 123 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 297.00 | 2 881.00 | | 5 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 144.00 | | 261 144.00 | 261 144.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 387.00 | | 262 387.00 | 262 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 331.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 331.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -331.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 3 832.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 558.00 | 256 058.00 | | 263 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 563.00 | 232 080.00 | | 259 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995.00 | 23 978.00 | | 3 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 370.00 | | 7 641.00 | 176 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 56 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 547.00 | | 7 338.00 | 50 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | 302.00 | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992.00 | 7 576.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 7 576.00 | | 8 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 450.00 | 19 402.00 | 46 048.00 | 65 450.00 |
VI Groupe et associés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 546.00 | 22 421.00 | 6 125.00 | 28 546.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 325.00 | 123 277.00 | 46 048.00 | 169 325.00 |