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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 4 043.00 | 3 909.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 501.00 | 20 453.00 | 28 048.00 | 48 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 579.00 | 24 496.00 | 158 082.00 | 182 579.00 |
BT Marchandises | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BZ Autres créances | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 663.00 | 24 496.00 | 226 166.00 | 250 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 817.00 | 26 821.00 | | 30 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | 3 995.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 58 407.00 | 41 817.00 | | 58 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 273.00 | 70 747.00 | | 58 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 280.00 | 51 966.00 | | 52 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 30 440.00 | | 46 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 921.00 | 16 172.00 | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 759.00 | 169 325.00 | | 167 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 166.00 | 211 141.00 | | 226 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 580.00 | 123 277.00 | | 131 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | 5 297.00 | | 2 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 729.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 729.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | -729.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 267.00 | 263 558.00 | | 143 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 676.00 | 259 563.00 | | 126 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | 3 995.00 | | 16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 579.00 | | | 182 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 568.00 | 7 929.00 | | 16 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | 7 929.00 | | 16 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 805.00 | 19 625.00 | 36 180.00 | 55 805.00 |
VI Groupe et associés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VP Divers | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 759.00 | 131 580.00 | 36 180.00 | 167 759.00 |