| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 604.00 | 446.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552.00 | 604.00 | 2 948.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 787.00 | 604.00 | 47 183.00 | 47 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 812.00 | -40 261.00 | | -54 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606.00 | -14 551.00 | | -606.00 |
DL TOTAL (I) | -45 418.00 | -44 812.00 | | -45 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 2 332.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 254.00 | 80 101.00 | | 77 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 8 901.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168.00 | | |
EA Autres dettes | 13 537.00 | 3 401.00 | | 13 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 601.00 | 94 903.00 | | 92 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 183.00 | 50 091.00 | | 47 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 601.00 | 94 903.00 | | 92 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 2 332.00 | | 1 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | 720.00 | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | 720.00 | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 094.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 094.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -1 374.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 602.00 | 720.00 | | 16 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 208.00 | 15 272.00 | | 17 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606.00 | -14 551.00 | | -606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 263.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 263.00 | | 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 84.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665.00 | 4 022.00 | | 665.00 |
ST Autres comptes | 10 449.00 | 3 044.00 | | 10 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | 5 488.00 | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 248.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | 332.00 | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666.00 | | | 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 754.00 | 12 554.00 | | 16 754.00 |