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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552.00 | 1 050.00 | 2 502.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BZ Autres créances | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 879.00 | 1 050.00 | 77 829.00 | 78 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -55 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 431.00 | 55 418.00 | | 18 431.00 |
DL TOTAL (I) | 28 431.00 | 10 000.00 | | 28 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 294.00 | 21 090.00 | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 4 946.00 | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | 545.00 | | 4 657.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | 13 437.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 398.00 | 41 199.00 | | 49 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 829.00 | 51 199.00 | | 77 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 398.00 | 41 199.00 | | 49 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 46 454.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 46 454.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 46 454.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 268.00 | 74 782.00 | | 39 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837.00 | 19 364.00 | | 20 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 431.00 | 55 418.00 | | 18 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 183.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 183.00 | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VI Groupe et associés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 394.00 | 2 580.00 | | 4 394.00 |
ST Autres comptes | 9 341.00 | 4 383.00 | | 9 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 500.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 164.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 164.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 919.00 | 3 411.00 | | 3 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106.00 | 1 714.00 | | 1 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 736.00 | 18 937.00 | | 13 736.00 |