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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 497.00 | 10 240.00 | 11 257.00 | 21 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 218.00 | 20 651.00 | 49 567.00 | 70 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 288.00 | 30 891.00 | 69 397.00 | 100 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | 1 127.00 | 12 128.00 | 13 255.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 114 440.00 | | 114 440.00 | 114 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 980.00 | 1 127.00 | 314 853.00 | 315 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 268.00 | 32 018.00 | 384 251.00 | 416 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 977.00 | 107 381.00 | | 126 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | 19 596.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 134 788.00 | 132 477.00 | | 134 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 203.00 | 49 082.00 | | 103 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 171.00 | 19 889.00 | | 19 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | 1 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 54 137.00 | | 50 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 104.00 | 40 299.00 | | 58 104.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 418.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 463.00 | 165 325.00 | | 249 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 251.00 | 297 802.00 | | 384 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 652.00 | 106 671.00 | | 132 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 666.00 | | 20 922.00 | 79 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 100 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 91 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 092.00 | | 20 922.00 | 71 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 682.00 | 11 509.00 | 300.00 | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 11 509.00 | 300.00 | 19 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 203.00 | 23 063.00 | 79 890.00 | 103 203.00 |
VI Groupe et associés | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 189.00 | 33 081.00 | 4 109.00 | 37 189.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 963.00 | 132 652.00 | 99 061.00 | 231 963.00 |