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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 784.00 | 22 826.00 | 24 958.00 | 47 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 655.00 | 43 841.00 | 61 814.00 | 105 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 013.00 | 66 667.00 | 95 346.00 | 162 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BN En cours de production de biens | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CF Disponibilités | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 122.00 | | 465 122.00 | 465 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 135.00 | 66 667.00 | 560 468.00 | 627 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 055.00 | 129 288.00 | | 160 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 451.00 | 30 767.00 | | 31 451.00 |
DL TOTAL (I) | 197 006.00 | 165 555.00 | | 197 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 399.00 | 150 289.00 | | 157 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 624.00 | 30 647.00 | | 66 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 268.00 | 4 000.00 | | -1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 67 498.00 | | 55 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 708.00 | 61 183.00 | | 51 708.00 |
EA Autres dettes | 33 113.00 | 212.00 | | 33 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 667.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 462.00 | 314 496.00 | | 363 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 468.00 | 480 051.00 | | 560 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 521.00 | 223 477.00 | | 177 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 005.00 | | 17 796.00 | 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 789.00 | 162 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 789.00 | 153 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 431.00 | | 17 796.00 | 152 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 955.00 | 20 863.00 | 4 152.00 | 49 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | 20 863.00 | 4 152.00 | 49 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 372.00 | 35 786.00 | 120 586.00 | 156 372.00 |
VI Groupe et associés | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 274.00 | 66 165.00 | 4 109.00 | 70 274.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 730.00 | 177 521.00 | 187 210.00 | 364 730.00 |