| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 470.00 | | 318 470.00 | 318 470.00 |
BZ Autres créances | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 228.00 | | 334 228.00 | 334 228.00 |
CU Autres participations | 318 470.00 | | 318 470.00 | 318 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DH Report à nouveau | -11 103.00 | | | -11 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 103.00 | 21 950.00 | | -11 103.00 |
DK Provisions réglementées | 7 388.00 | 3 694.00 | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 19 235.00 | 26 644.00 | | 19 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 724.00 | 246 161.00 | | 206 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 433.00 | 42 957.00 | | 83 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 800.00 | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 3 530.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 19 879.00 | 21 379.00 | | 19 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 993.00 | 318 827.00 | | 314 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 228.00 | 345 471.00 | | 334 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 645.00 | 148 532.00 | | 227 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | -3 694.00 | | -3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 007.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103.00 | 28 057.00 | | 11 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 103.00 | 21 950.00 | | -11 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 724.00 | 40 263.00 | 166 461.00 | 206 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 993.00 | 148 532.00 | 166 461.00 | 314 993.00 |