| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 235.00 | 765.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 5 825.00 | 1 797.00 | 7 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 902.00 | 6 060.00 | 3 842.00 | 9 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
110 Total général Actif | 84 294.00 | 6 060.00 | 78 234.00 | 84 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 840.00 | 96 016.00 | | 68 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | 3.00 | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 110.00 | 96 019.00 | | 78 110.00 |
242 Autres charges externes. | 25 318.00 | 34 788.00 | | 25 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 220.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 434.00 | 33 648.00 | | 35 434.00 |
252 Charges sociales | 2 558.00 | 3 141.00 | | 2 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | 2 045.00 | | 1 445.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 600.00 | | |
262 Autres charges | 3 393.00 | 58.00 | | 3 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 669.00 | 76 501.00 | | 69 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 440.00 | 19 518.00 | | 8 440.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 2 929.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 774.00 | 16 584.00 | | 7 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |