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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 533.00 | 967.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 047.00 | 589.00 | 3 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 416.00 | 3 581.00 | 2 836.00 | 6 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
072 Créances – Autres | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
084 Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
110 Total général Actif | 41 784.00 | 3 581.00 | 38 204.00 | 41 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 895.00 | 68 840.00 | | 44 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 7 930.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 1 340.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 001.00 | 78 110.00 | | 47 001.00 |
242 Autres charges externes. | 30 671.00 | 25 318.00 | | 30 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 522.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 381.00 | 35 434.00 | | 31 381.00 |
252 Charges sociales | 5 070.00 | 2 558.00 | | 5 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | 1 445.00 | | 1 219.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 3 393.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 625.00 | 69 669.00 | | 69 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 624.00 | 8 440.00 | | -22 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 666.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 222.00 | 7 774.00 | | -19 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 287.00 | | | 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -287.00 | | | -287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 825.00 | | | 2 825.00 |