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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 921.00 | 1 402.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 938.00 | 31 525.00 | 49 413.00 | 80 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 391.00 | 32 446.00 | 654 945.00 | 687 391.00 |
BT Marchandises | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 374.00 | | 229 374.00 | 229 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 765.00 | 32 446.00 | 884 319.00 | 916 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
DH Report à nouveau | | -586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 880.00 | 61 418.00 | | 70 880.00 |
DL TOTAL (I) | 141 711.00 | 70 832.00 | | 141 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 407.00 | 492 619.00 | | 443 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 570.00 | 226 580.00 | | 231 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 399.00 | 145 387.00 | | 48 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 232.00 | 35 441.00 | | 19 232.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 608.00 | 900 222.00 | | 742 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 319.00 | 971 053.00 | | 884 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 809.00 | 456 815.00 | | 348 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 091.00 | | 2 300.00 | 685 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 961.00 | | 2 300.00 | 80 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 625.00 | 11 821.00 | | 20 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | 11 821.00 | | 20 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 570.00 | 231 570.00 | | 231 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 407.00 | 49 608.00 | 202 447.00 | 443 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 608.00 | 348 809.00 | 202 447.00 | 742 608.00 |