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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 291.00 | 654.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 1 253.00 | 1 070.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 787.00 | 27 904.00 | 40 883.00 | 68 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 185.00 | 29 448.00 | 646 737.00 | 676 185.00 |
BT Marchandises | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 776.00 | | 251 776.00 | 251 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 961.00 | 29 448.00 | 898 513.00 | 927 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 711.00 | 59 832.00 | | 130 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 584.00 | 70 880.00 | | 74 584.00 |
DL TOTAL (I) | 216 296.00 | 141 711.00 | | 216 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 799.00 | 443 407.00 | | 393 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 825.00 | 231 570.00 | | 223 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 829.00 | 48 399.00 | | 47 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 764.00 | 19 232.00 | | 16 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 217.00 | 742 608.00 | | 682 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 513.00 | 884 319.00 | | 898 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 424.00 | 348 809.00 | | 338 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 391.00 | | 2 395.00 | 687 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 676 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 601.00 | 71 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 945.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 261.00 | | 1 450.00 | 83 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 446.00 | 9 588.00 | 12 585.00 | 32 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 446.00 | 9 296.00 | 12 585.00 | 32 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 799.00 | 50 006.00 | 204 072.00 | 393 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 217.00 | 338 424.00 | 204 072.00 | 682 217.00 |