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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 105.00 | 395.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 2 977.00 | 5 361.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 527.00 | 52 064.00 | 122 463.00 | 174 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 405.00 | 55 147.00 | 133 258.00 | 188 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BN En cours de production de biens | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BZ Autres créances | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
CF Disponibilités | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 688.00 | | 418 688.00 | 418 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 093.00 | 55 147.00 | 551 946.00 | 607 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | 2 753.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719.00 | 3 968.00 | | 51 719.00 |
DL TOTAL (I) | 53 741.00 | 7 822.00 | | 53 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 464.00 | 80 620.00 | | 102 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 30 990.00 | | 4 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 456.00 | 113 132.00 | | 318 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 6 533.00 | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | 22 536.00 | | 53 326.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 256.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 205.00 | 257 067.00 | | 498 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 946.00 | 264 889.00 | | 551 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 995.00 | | 63 410.00 | 124 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 955.00 | | 57 910.00 | 124 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 5 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 815.00 | 32 332.00 | | 22 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 815.00 | 32 227.00 | | 22 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VB T. V. A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 464.00 | 19 087.00 | 67 545.00 | 102 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
VW T.V.A. | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 749.00 | 96 372.00 | 67 545.00 | 179 749.00 |