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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 272.00 | 228.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 637.00 | 6 213.00 | 37 424.00 | 43 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 526.00 | 63 984.00 | 93 542.00 | 157 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 703.00 | 70 469.00 | 136 234.00 | 206 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
BN En cours de production de biens | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
BZ Autres créances | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CF Disponibilités | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 118.00 | | 538 118.00 | 538 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 820.00 | 70 469.00 | 674 352.00 | 744 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 641.00 | 922.00 | | 2 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 959.00 | 51 719.00 | | 75 959.00 |
DL TOTAL (I) | 79 700.00 | 53 741.00 | | 79 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 104.00 | 102 464.00 | | 104 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 4 758.00 | | 3 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 319.00 | 318 456.00 | | 378 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 421.00 | 14 201.00 | | 34 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 105.00 | 53 326.00 | | 74 105.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 651.00 | 498 205.00 | | 594 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 352.00 | 551 946.00 | | 674 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 102.00 | 179 749.00 | | 136 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 405.00 | | 44 298.00 | 188 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 206 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 201 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 865.00 | | 44 298.00 | 182 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 147.00 | 37 772.00 | 22 449.00 | 55 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 167.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 041.00 | 37 605.00 | 22 449.00 | 55 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
VB T. V. A. | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 104.00 | 23 874.00 | 75 482.00 | 104 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 150.00 | 287 150.00 | | 287 150.00 |
VW T.V.A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 332.00 | 136 102.00 | 75 482.00 | 216 332.00 |