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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 725.00 | 3 906.00 | 27 819.00 | 31 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 3 170.00 | 6 749.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 939.00 | 23 614.00 | 67 324.00 | 90 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 683.00 | 30 691.00 | 106 992.00 | 137 683.00 |
BT Marchandises | 978 787.00 | | 978 787.00 | 978 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 018.00 | | 1 099 018.00 | 1 099 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 701.00 | 30 691.00 | 1 206 010.00 | 1 236 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 104.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 109.00 | 1 981.00 | | 58 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 129.00 | 56 523.00 | | 98 129.00 |
DL TOTAL (I) | 161 738.00 | 63 609.00 | | 161 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 623.00 | 190 417.00 | | 476 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 805.00 | 67 147.00 | | 64 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 505.00 | 21 628.00 | | 157 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 084.00 | 424 975.00 | | 274 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 38 174.00 | | 69 527.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 114.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 271.00 | 742 454.00 | | 1 044 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 010.00 | 806 063.00 | | 1 206 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 641.00 | 560 040.00 | | 443 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 677.00 | | 63 406.00 | 95 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 400.00 | | 137 683.00 | 21 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | 100 858.00 | 21 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 26 750.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 602.00 | | 36 656.00 | 85 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 19 850.00 | | 10 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 2 023.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 17 828.00 | | 8 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 084.00 | 274 084.00 | | 274 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 373.00 | 33 248.00 | 421 776.00 | 476 373.00 |
VI Groupe et associés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 062.00 | 46 962.00 | 5 100.00 | 52 062.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 767.00 | 443 641.00 | 421 776.00 | 886 767.00 |