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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 765.00 | 12 313.00 | 52 452.00 | 64 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 520.00 | 8 381.00 | 28 139.00 | 36 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 157.00 | 54 421.00 | 208 736.00 | 263 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 795.00 | 75 115.00 | 299 680.00 | 374 795.00 |
BT Marchandises | 1 688 133.00 | | 1 688 133.00 | 1 688 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BZ Autres créances | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 220.00 | | 1 851 220.00 | 1 851 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 015.00 | 75 115.00 | 2 150 900.00 | 2 226 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 238.00 | 58 109.00 | | 6 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 518.00 | 98 129.00 | | 132 518.00 |
DL TOTAL (I) | 144 257.00 | 161 738.00 | | 144 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 899.00 | 476 623.00 | | 568 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 688.00 | 64 805.00 | | 39 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 044.00 | 157 505.00 | | 315 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 902.00 | 274 084.00 | | 975 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 665.00 | 69 527.00 | | 105 665.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 1 728.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 643.00 | 1 044 271.00 | | 2 006 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 900.00 | 1 206 010.00 | | 2 150 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 156.00 | 443 641.00 | | 1 242 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 683.00 | | 237 112.00 | 137 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 725.00 | | 33 040.00 | 31 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 858.00 | | 198 820.00 | 100 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 252.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 691.00 | 44 424.00 | | 30 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 8 406.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | 36 017.00 | | 26 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 902.00 | 975 902.00 | | 975 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 649.00 | 119 208.00 | 449 442.00 | 568 649.00 |
VI Groupe et associés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 970.00 | 91 618.00 | 10 352.00 | 101 970.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 598.00 | 1 242 156.00 | 449 442.00 | 1 691 598.00 |