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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 500.00 | 1 001.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035.00 | 1 034.00 | 1 001.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 704.00 | 1 034.00 | 1 001.00 | 69 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | | | 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 034.00 | | 1 001.00 | 1 034.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 001.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 705.00 | 4 711.00 | 8 994.00 | 13 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 023.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 434.00 | 15 260.00 | 8 994.00 | 24 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
ST Autres comptes | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 797.00 | | | 134 797.00 |