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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 600.00 | 548.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682.00 | 2 134.00 | 548.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 109.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 375.00 | 2 134.00 | 41 241.00 | 43 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 14 659.00 | 9 137.00 | | 14 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 112.00 | 5 813.00 | | -9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938.00 | 15 049.00 | | 5 938.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 695.00 | 10 646.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 7 824.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | 4 284.00 | | 8 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 510.00 | | |
EA Autres dettes | 10 943.00 | 4 278.00 | | 10 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 303.00 | 28 541.00 | | 30 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 241.00 | 56 590.00 | | 41 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -5 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 418.00 | 162 558.00 | | 97 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 530.00 | 156 745.00 | | 106 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 112.00 | 5 813.00 | | -9 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 134.00 | | 548.00 | 2 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 548.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 134.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 667.00 | | | 59 667.00 |