| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 19 338.00 | 9 662.00 | 29 000.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 100.00 | 19 338.00 | 70 762.00 | 90 100.00 |
060 Stock marchandises | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 224.00 | 63.00 | 8 161.00 | 8 224.00 |
072 Créances – Autres | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
084 Disponibilités | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 427.00 | 63.00 | 99 364.00 | 99 427.00 |
110 Total général Actif | 189 527.00 | 19 401.00 | 170 126.00 | 189 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 911.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 031.00 | 210 621.00 | | 207 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 780.00 | 27 170.00 | | 30 780.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 34.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 875.00 | 237 825.00 | | 237 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 645.00 | 176 365.00 | | 152 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 709.00 | -47 792.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 26 038.00 | 33 947.00 | | 26 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 381.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 756.00 | 6 000.00 | | 9 756.00 |
252 Charges sociales | 3 874.00 | 2 950.00 | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 680.00 | 9 658.00 | | 9 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 63.00 | | | 63.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 45.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 523.00 | 181 554.00 | | 203 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 352.00 | 56 271.00 | | 34 352.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 392.00 | 1 643.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 941.00 | 54 632.00 | | 32 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |