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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 29 043.00 | 6 412.00 | 35 455.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 555.00 | 29 043.00 | 67 512.00 | 96 555.00 |
060 Stock marchandises | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 896.00 | 180.00 | 15 716.00 | 15 896.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 945.00 | 180.00 | 107 765.00 | 107 945.00 |
110 Total général Actif | 204 500.00 | 29 223.00 | 175 278.00 | 204 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 181.00 | 207 031.00 | | 203 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 637.00 | 30 780.00 | | 32 637.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 858.00 | 237 875.00 | | 235 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 874.00 | 152 645.00 | | 152 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | 709.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 30 041.00 | 26 038.00 | | 30 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 684.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 9 756.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 848.00 | 3 874.00 | | 2 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 955.00 | 9 680.00 | | 9 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 155.00 | 63.00 | | 155.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 511.00 | 203 523.00 | | 202 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 346.00 | 34 352.00 | | 33 346.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | 1 392.00 | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 195.00 | 32 941.00 | | 32 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 692.00 | | | 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |