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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 1 651.00 | 2 572.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 777.00 | 1 911.00 | 362 866.00 | 364 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
CF Disponibilités | 242 592.00 | | 242 592.00 | 242 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 471.00 | | 377 471.00 | 377 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 248.00 | 1 911.00 | 740 337.00 | 742 248.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 657.00 | 100 738.00 | | 124 657.00 |
DL TOTAL (I) | 230 395.00 | 105 738.00 | | 230 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 740.00 | 334 880.00 | | 310 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 797.00 | 169 964.00 | | 176 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 2 673.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | 50 196.00 | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 827.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 942.00 | 558 540.00 | | 509 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 337.00 | 664 278.00 | | 740 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 162.00 | 274 283.00 | | 250 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 777.00 | | | 364 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 1 322.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 1 322.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 740.00 | 50 960.00 | 207 095.00 | 310 740.00 |
VI Groupe et associés | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 942.00 | 250 162.00 | 207 095.00 | 509 942.00 |