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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 2 698.00 | 1 525.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 777.00 | 2 958.00 | 362 819.00 | 365 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
CF Disponibilités | 382 906.00 | | 382 906.00 | 382 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 885.00 | | 535 885.00 | 535 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 662.00 | 2 958.00 | 898 703.00 | 901 662.00 |
CU Autres participations | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 895.00 | 100 238.00 | | 224 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 872.00 | 124 657.00 | | 180 872.00 |
DL TOTAL (I) | 411 267.00 | 230 395.00 | | 411 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 851.00 | 310 740.00 | | 259 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 185.00 | 176 797.00 | | 198 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 4 356.00 | | 6 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 085.00 | 10 580.00 | | 23 085.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 040.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 437.00 | 509 942.00 | | 487 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 703.00 | 740 337.00 | | 898 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 890.00 | 250 162.00 | | 278 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 777.00 | | 1 000.00 | 364 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 1 000.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 1 048.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 048.00 | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VC Groupe et associés | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 851.00 | 51 305.00 | 208 546.00 | 259 851.00 |
VI Groupe et associés | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 437.00 | 278 890.00 | 208 546.00 | 487 437.00 |