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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 710.00 | 8 181.00 | 43 529.00 | 51 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 230.00 | 8 181.00 | 185 049.00 | 193 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
110 Total général Actif | 203 117.00 | 8 181.00 | 194 936.00 | 203 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
242 Autres charges externes. | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |