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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 010.00 | 17 897.00 | 40 113.00 | 58 010.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 430.00 | 17 897.00 | 180 533.00 | 198 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
110 Total général Actif | 225 499.00 | 17 897.00 | 207 601.00 | 225 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 869.00 | | | 165 869.00 |
230 Autres produits | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
242 Autres charges externes. | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 230.00 | | | 193 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 749.00 | | | -9 749.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 749.00 | | | -9 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 152.00 | | | 4 152.00 |