| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 142.00 | 966.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 158.00 | 142.00 | 41 016.00 | 41 158.00 |
BT Marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CF Disponibilités | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 920.00 | 142.00 | 96 778.00 | 96 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 407.00 | 12 428.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 24 835.00 | 13 428.00 | | 24 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 50 153.00 | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 12 706.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 901.00 | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 943.00 | 63 760.00 | | 71 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 778.00 | 77 188.00 | | 96 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 013.00 | | 207 013.00 | 207 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 013.00 | | 207 013.00 | 207 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 950.00 | 363 721.00 | | 262 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 542.00 | 351 294.00 | | 251 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 407.00 | 12 428.00 | | 11 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 268.00 | 7 268.00 | 40 000.00 | 47 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 475.00 | 24 425.00 | 40 050.00 | 64 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 943.00 | 31 943.00 | 40 000.00 | 71 943.00 |