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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 212.00 | 936.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 820.00 | 14 863.00 | 52 957.00 | 67 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 866.00 | 15 076.00 | 104 790.00 | 119 866.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 485.00 | 15 076.00 | 130 410.00 | 145 485.00 |
CU Autres participations | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 497.00 | 23 735.00 | | 30 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 580.00 | 94 762.00 | | 16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 48 176.00 | 119 597.00 | | 48 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 194.00 | 40 000.00 | | 70 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 2 444.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 1 887.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 237.00 | 9 908.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 233.00 | 54 239.00 | | 82 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 410.00 | 173 836.00 | | 130 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 581.00 | | 480 581.00 | 480 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 581.00 | | 480 581.00 | 480 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 3 824.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 358.00 | 414 391.00 | | 507 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 778.00 | 319 629.00 | | 490 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 580.00 | 94 762.00 | | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 13 491.00 | 1 162.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 13 491.00 | 1 162.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 194.00 | 18 780.00 | 51 414.00 | 70 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 005.00 | 3 305.00 | 30 700.00 | 34 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 233.00 | 30 819.00 | 51 414.00 | 82 233.00 |