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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 076.00 | 14 172.00 | 31 904.00 | 46 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 959.00 | 14 172.00 | 389 787.00 | 403 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 402 196.00 | | 402 196.00 | 402 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 888.00 | | 431 888.00 | 431 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 848.00 | 14 172.00 | 821 675.00 | 835 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 809.00 | | | 214 809.00 |
DL TOTAL (I) | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 052.00 | | | 351 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 866.00 | | | 596 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 675.00 | | | 821 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 414.00 | | | 303 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 053.00 | 57 601.00 | 227 794.00 | 351 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 575.00 | 29 692.00 | 1 883.00 | 31 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 866.00 | 303 415.00 | 227 794.00 | 596 866.00 |