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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 076.00 | 43 704.00 | 2 372.00 | 46 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 959.00 | 43 704.00 | 360 255.00 | 403 959.00 |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CF Disponibilités | 736 950.00 | | 736 950.00 | 736 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 905.00 | | 755 905.00 | 755 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 865.00 | 43 704.00 | 1 116 160.00 | 1 159 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 705.00 | | | 414 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
DL TOTAL (I) | 704 765.00 | | | 704 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 395.00 | | | 411 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 160.00 | | | 1 116 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 516.00 | | | 213 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 869.00 | 13 836.00 | | 29 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 869.00 | 13 836.00 | | 29 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 869.00 | 64 990.00 | 197 879.00 | 262 869.00 |
VI Groupe et associés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 18 955.00 | 1 883.00 | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 395.00 | 213 516.00 | 197 879.00 | 411 395.00 |