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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 39 550.00 | 5 251.00 | 34 299.00 | 39 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 3 107.00 | 4 693.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 052.00 | 10 666.00 | 27 386.00 | 38 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 448.00 | 19 025.00 | 356 424.00 | 375 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 493 353.00 | | 493 353.00 | 493 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 718.00 | | 535 718.00 | 535 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 166.00 | 19 025.00 | 892 141.00 | 911 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 555.00 | | | 178 555.00 |
DL TOTAL (I) | 218 555.00 | | | 218 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 838.00 | | | 351 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 484.00 | | | 166 484.00 |
EA Autres dettes | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 586.00 | | | 673 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 141.00 | | | 892 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 838.00 | 60 721.00 | 248 734.00 | 351 838.00 |
VI Groupe et associés | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 586.00 | 382 470.00 | 248 734.00 | 673 586.00 |