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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 69 218.00 | 9 656.00 | 59 561.00 | 69 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 5 021.00 | 2 779.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 792.00 | 20 982.00 | 36 810.00 | 57 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 129.00 | 35 659.00 | 405 470.00 | 441 129.00 |
BN En cours de production de biens | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 529 450.00 | | 529 450.00 | 529 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 868 645.00 | | 868 645.00 | 868 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 774.00 | 35 659.00 | 1 274 115.00 | 1 309 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 945.00 | 178 555.00 | | 298 945.00 |
DL TOTAL (I) | 477 500.00 | 218 555.00 | | 477 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 116.00 | 351 838.00 | | 411 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 808.00 | 104 007.00 | | 85 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 36 059.00 | | 43 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 189.00 | 166 484.00 | | 249 189.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 15 199.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 615.00 | 673 586.00 | | 796 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 115.00 | 892 141.00 | | 1 274 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 601.00 | 382 470.00 | | 326 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 448.00 | | 65 681.00 | 375 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 402.00 | | 49 407.00 | 85 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 16 274.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 025.00 | 16 634.00 | 35 659.00 | 19 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 025.00 | 16 634.00 | 35 659.00 | 19 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 189.00 | 249 189.00 | | 249 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 116.00 | 84 516.00 | 326 601.00 | 411 116.00 |
VI Groupe et associés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
VP Divers | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 971.00 | 38 951.00 | 1 020.00 | 39 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 615.00 | 470 015.00 | 326 601.00 | 796 615.00 |