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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AH Fonds commercial | 255 689.00 | | 255 689.00 | 255 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 140.00 | 45 587.00 | 3 553.00 | 49 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 625.00 | 240 769.00 | 19 856.00 | 260 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 935.00 | 300 025.00 | 282 909.00 | 582 935.00 |
BT Marchandises | 87 314.00 | 4 001.00 | 83 313.00 | 87 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 436.00 | 126.00 | 93 310.00 | 93 436.00 |
BZ Autres créances | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
CF Disponibilités | 707 944.00 | | 707 944.00 | 707 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 902.00 | 4 126.00 | 1 032 775.00 | 1 036 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 836.00 | 304 151.00 | 1 315 685.00 | 1 619 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 780.00 | | | 239 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 251 404.00 | | | 251 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 312.00 | | | 661 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 384.00 | | | 333 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 281.00 | | | 1 064 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 685.00 | | | 1 315 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 281.00 | | | 1 064 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 924 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 132 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 511.00 | | | 944 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 887.00 | | | 932 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 582 935.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 276.00 | 6 749.00 | | 293 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 607.00 | 6 749.00 | | 279 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 4 001.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 4 001.00 | | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 384.00 | 333 384.00 | | 333 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 661 312.00 | 661 312.00 | | 661 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 455.00 | 245 455.00 | | 245 455.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 281.00 | 1 064 281.00 | | 1 064 281.00 |