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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AH Fonds commercial | 255 689.00 | | 255 689.00 | 255 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 32 183.00 | 2 449.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 876.00 | 238 568.00 | 15 308.00 | 253 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 263.00 | 284 421.00 | 282 842.00 | 567 263.00 |
BT Marchandises | 95 874.00 | 5 829.00 | 90 045.00 | 95 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BZ Autres créances | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
CF Disponibilités | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 436.00 | 5 829.00 | 591 607.00 | 597 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 699.00 | 290 250.00 | 874 449.00 | 1 164 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 780.00 | 239 780.00 | | 239 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DG Autres réserves | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 987.00 | 11 624.00 | | 51 987.00 |
DL TOTAL (I) | 303 391.00 | 251 404.00 | | 303 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | 6 183.00 | | 2 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 105.00 | 661 312.00 | | 439 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 235.00 | 333 384.00 | | 72 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 127.00 | 63 401.00 | | 57 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 058.00 | 1 064 281.00 | | 571 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 449.00 | 1 315 685.00 | | 874 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 058.00 | 1 064 281.00 | | 571 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 912.00 | | 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 105.00 | | | 439 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 158 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 3 319.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 830.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 2 489.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | -1 111.00 | | 12 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 159.00 | 944 511.00 | | 1 094 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 173.00 | 932 887.00 | | 1 042 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 987.00 | 11 624.00 | | 51 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 935.00 | | 6 435.00 | 582 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 107.00 | 567 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 107.00 | 289 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 689.00 | | | 255 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 764.00 | | 1 851.00 | 309 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 4 584.00 | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 025.00 | 6 503.00 | 22 107.00 | 300 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 356.00 | 6 503.00 | 22 107.00 | 286 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 001.00 | 5 829.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 5 829.00 | 4 126.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 5 829.00 | 4 126.00 | 4 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 829.00 | 4 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 013.00 | 439 013.00 | | 439 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 308.00 | 177 412.00 | 5 896.00 | 183 308.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 058.00 | 571 058.00 | | 571 058.00 |