| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 851.00 | 3 077.00 | 12 774.00 | 15 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 911.00 | 9 633.00 | 64 278.00 | 73 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 762.00 | 12 710.00 | 196 052.00 | 208 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
BZ Autres créances | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CF Disponibilités | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 395.00 | | 349 395.00 | 349 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 157.00 | 12 710.00 | 545 447.00 | 558 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
DL TOTAL (I) | 286 512.00 | | | 286 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 333.00 | | | 165 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 935.00 | | | 258 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 447.00 | | | 545 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 130.00 | | | 232 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 722.00 | 13.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 947.00 | 14 142.00 | 26 805.00 | 40 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 935.00 | 232 130.00 | 26 805.00 | 258 935.00 |