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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 871.00 | 7 876.00 | 14 995.00 | 22 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 448.00 | 36 777.00 | 116 672.00 | 153 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 207.00 | 44 653.00 | 251 554.00 | 296 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 562.00 | | 246 562.00 | 246 562.00 |
BZ Autres créances | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CF Disponibilités | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 133.00 | | 507 133.00 | 507 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 339.00 | 44 653.00 | 758 687.00 | 803 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DL TOTAL (I) | 415 187.00 | | | 415 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 721.00 | | | 189 721.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 687.00 | | | 758 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 361.00 | | | 276 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 762.00 | | 87 444.00 | 208 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 762.00 | | 86 557.00 | 89 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 710.00 | 31 943.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 31 943.00 | | 12 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
UX Autres créances clients | 246 562.00 | 246 562.00 | | 246 562.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 406.00 | 21 268.00 | 67 138.00 | 88 406.00 |
VI Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 025.00 | 252 138.00 | 887.00 | 253 025.00 |
VW T.V.A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 500.00 | 276 361.00 | 67 138.00 | 343 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |