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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
AP Constructions | 24 901.00 | 22 460.00 | 2 440.00 | 24 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140.00 | 39 614.00 | 12 526.00 | 52 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 679.00 | 29 434.00 | 77 245.00 | 106 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 593.00 | 95 645.00 | 259 949.00 | 355 593.00 |
BT Marchandises | 377 011.00 | 77 902.00 | 299 109.00 | 377 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
BZ Autres créances | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
CF Disponibilités | 237 145.00 | | 237 145.00 | 237 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 626.00 | 77 902.00 | 733 724.00 | 811 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 219.00 | 173 546.00 | 993 673.00 | 1 167 219.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 008.00 | 98 750.00 | | 118 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 219.00 | 49 258.00 | | 80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 206 612.00 | 156 393.00 | | 206 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 721.00 | 230 586.00 | | 495 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 784.00 | 78 915.00 | | 50 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 050.00 | 130 126.00 | | 114 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 277.00 | 63 543.00 | | 122 277.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 2 582.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 061.00 | 505 751.00 | | 787 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 673.00 | 662 144.00 | | 993 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 061.00 | 329 406.00 | | 753 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 229.00 | | 74 365.00 | 281 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 355.00 | | 74 365.00 | 109 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 487.00 | 32 157.00 | | 63 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | 32 157.00 | | 59 350.00 |