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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 281.00 | 8 102.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 260.00 | 23 360.00 | 4 900.00 | 28 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 482.00 | 85 928.00 | 60 554.00 | 146 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 953.00 | 109 570.00 | 241 383.00 | 350 953.00 |
BT Marchandises | 446 081.00 | 73 153.00 | 372 928.00 | 446 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 776.00 | | 229 776.00 | 229 776.00 |
BZ Autres créances | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CF Disponibilités | 169 060.00 | | 169 060.00 | 169 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 402.00 | 73 153.00 | 848 249.00 | 921 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 355.00 | 182 723.00 | 1 089 632.00 | 1 272 355.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 846.00 | 168 227.00 | | 227 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 550.00 | 79 618.00 | | 49 550.00 |
DL TOTAL (I) | 285 780.00 | 256 230.00 | | 285 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 961.00 | 411 322.00 | | 331 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 483.00 | 78 223.00 | | 185 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 141 483.00 | | 156 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 158.00 | 156 296.00 | | 96 158.00 |
EA Autres dettes | 33 393.00 | 4 826.00 | | 33 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 852.00 | 792 150.00 | | 803 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 632.00 | 1 048 380.00 | | 1 089 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 492.00 | | 35 735.00 | 336 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 275.00 | 350 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 275.00 | 183 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 287.00 | | | 167 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 685.00 | | 35 715.00 | 168 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 20.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 314.00 | 37 238.00 | 18 982.00 | 91 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 314.00 | 37 238.00 | 18 982.00 | 91 314.00 |