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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 006.00 | | 1 277 006.00 | 1 277 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 558.00 | 41 854.00 | 345 704.00 | 387 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 395.00 | 44 221.00 | 1 637 174.00 | 1 681 395.00 |
BT Marchandises | 700 908.00 | | 700 908.00 | 700 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
BZ Autres créances | 256 057.00 | | 256 057.00 | 256 057.00 |
CF Disponibilités | 778 456.00 | | 778 456.00 | 778 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 532.00 | | 1 886 532.00 | 1 886 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 928.00 | 44 221.00 | 3 523 706.00 | 3 567 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 691.00 | 481 324.00 | | 544 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 562.00 | 63 368.00 | | 281 562.00 |
DL TOTAL (I) | 834 638.00 | 553 076.00 | | 834 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 968.00 | 717 032.00 | | 1 602 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 546.00 | 176 666.00 | | 208 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 959.00 | 347 708.00 | | 754 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 499.00 | 63 664.00 | | 121 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 300 000.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 068.00 | 1 705 069.00 | | 2 689 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 706.00 | 2 258 146.00 | | 3 523 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 091.00 | 1 091 895.00 | | 1 533 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | 599.00 | | 1 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 140.00 | 83 964.00 | 116 883.00 | 77 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | 83 964.00 | 116 883.00 | 77 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 959.00 | 591 234.00 | 163 725.00 | 754 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 968.00 | 610 716.00 | 425 422.00 | 1 602 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 068.00 | 1 533 091.00 | 589 147.00 | 2 689 068.00 |