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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 006.00 | | 1 277 006.00 | 1 277 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 121.00 | 83 211.00 | 311 909.00 | 395 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 958.00 | 85 579.00 | 1 603 379.00 | 1 688 958.00 |
BT Marchandises | 746 374.00 | | 746 374.00 | 746 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
BZ Autres créances | 213 073.00 | | 213 073.00 | 213 073.00 |
CF Disponibilités | 1 066 331.00 | | 1 066 331.00 | 1 066 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 563.00 | | 2 258 563.00 | 2 258 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 521.00 | 85 579.00 | 3 861 941.00 | 3 947 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 826 253.00 | 544 691.00 | | 826 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 487.00 | 281 562.00 | | 532 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 125.00 | 834 638.00 | | 1 367 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 778.00 | 1 602 968.00 | | 1 492 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | 208 546.00 | | 6 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 541.00 | 754 959.00 | | 736 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 825.00 | 121 499.00 | | 241 825.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 1 097.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 816.00 | 2 689 068.00 | | 2 494 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 941.00 | 3 523 706.00 | | 3 861 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 577.00 | 1 533 091.00 | | 1 004 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 221.00 | 41 358.00 | | 44 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 221.00 | 41 358.00 | | 44 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 541.00 | 628 115.00 | 108 426.00 | 736 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 825.00 | 241 825.00 | | 241 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 778.00 | 110 964.00 | 921 733.00 | 1 492 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 016.00 | 996 776.00 | 1 030 159.00 | 2 487 016.00 |