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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 024.00 | 62 101.00 | 10 923.00 | 73 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 884.00 | 63 226.00 | 19 658.00 | 82 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
BZ Autres créances | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 186 004.00 | | 186 004.00 | 186 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 411.00 | | 296 411.00 | 296 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 295.00 | 63 226.00 | 316 069.00 | 379 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DH Report à nouveau | | -21 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 368.00 | 34 659.00 | | -24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 29 770.00 | 54 138.00 | | 29 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 971.00 | 10 664.00 | | 144 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 39 324.00 | | 27 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 966.00 | 64 126.00 | | 91 966.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 302.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 173.00 | 19 956.00 | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 299.00 | 134 609.00 | | 286 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 069.00 | 188 747.00 | | 316 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 406.00 | 134 609.00 | | 141 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 901.00 | | 132.00 | 99 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 149.00 | 82 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 533.00 | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 73 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | | 132.00 | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 030.00 | 2 690.00 | 16 494.00 | 77 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | 4.00 | 6 878.00 | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 031.00 | 2 686.00 | 9 616.00 | 69 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 059.00 | 95 324.00 | 8 735.00 | 104 059.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |