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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 429.00 | 64 618.00 | 12 811.00 | 77 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 291.00 | 65 743.00 | 21 548.00 | 87 291.00 |
BN En cours de production de biens | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 240.00 | | 323 240.00 | 323 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 531.00 | 65 743.00 | 344 788.00 | 410 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 13 438.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 930.00 | | | -10 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 930.00 | -24 368.00 | | -5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 23 841.00 | 29 770.00 | | 23 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 092.00 | 144 971.00 | | 140 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 27 962.00 | | 48 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 860.00 | 91 966.00 | | 48 860.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 154.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 866.00 | 21 173.00 | | 82 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 947.00 | 286 299.00 | | 320 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 788.00 | 316 069.00 | | 344 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 947.00 | 141 406.00 | | 320 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 884.00 | | 4 407.00 | 82 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 024.00 | | 4 405.00 | 73 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | 2.00 | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 226.00 | 2 517.00 | | 63 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | 2 517.00 | | 62 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 940.00 | 194 940.00 | | 194 940.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 947.00 | 320 947.00 | | 320 947.00 |