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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 371.00 | 117 429.00 | 69 942.00 | 187 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 616.00 | 185 429.00 | 71 188.00 | 256 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 851.00 | 984.00 | 38 867.00 | 39 851.00 |
072 Créances – Autres | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
084 Disponibilités | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 437.00 | 984.00 | 112 453.00 | 113 437.00 |
110 Total général Actif | 370 054.00 | 186 413.00 | 183 641.00 | 370 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 988.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 619.00 | | | 239 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 578.00 | | | 248 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
242 Autres charges externes. | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
252 Charges sociales | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 984.00 | | | 984.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 232.00 | | | 252 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 679.00 | | | 225 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |