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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 454.00 | 146 526.00 | 207 927.00 | 354 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 699.00 | 214 526.00 | 209 173.00 | 423 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
072 Créances – Autres | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
084 Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
110 Total général Actif | 513 957.00 | 214 526.00 | 299 430.00 | 513 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 988.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 734.00 | | | 313 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
230 Autres produits | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 666.00 | | | 385 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
242 Autres charges externes. | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
252 Charges sociales | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
262 Autres charges | 989.00 | | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 003.00 | | | 380 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 616.00 | | | 256 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |