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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 485.00 | 1 284.00 | 2 201.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 938.00 | 10 484.00 | 7 455.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 424.00 | 11 768.00 | 9 656.00 | 21 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 043.00 | 11 768.00 | 157 276.00 | 169 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 455.00 | 52 784.00 | | 66 455.00 |
DL TOTAL (I) | 74 839.00 | 61 168.00 | | 74 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 788.00 | 16 995.00 | | 16 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 30 633.00 | | 45 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | 17 600.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 936.00 | 66 729.00 | | 76 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 276.00 | 127 897.00 | | 157 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 436.00 | 65 229.00 | | 75 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 788.00 | 16 995.00 | | 16 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 190.00 | | 248 190.00 | 248 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 190.00 | | 248 190.00 | 248 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 846.00 | 17 884.00 | | 20 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 150.00 | 223 464.00 | | 249 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 695.00 | 170 680.00 | | 182 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 455.00 | 52 784.00 | | 66 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 348.00 | | 3 076.00 | 18 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 348.00 | | 3 076.00 | 18 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810.00 | 2 958.00 | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | 2 958.00 | | 8 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VC Groupe et associés | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 3 405.00 | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | 7 032.00 | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 103 554.00 | 100 082.00 | | 103 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 121.00 | 15 784.00 | | 16 121.00 |
YT Sous‐traitance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | 3 405.00 | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 525.00 | 40 915.00 | | 50 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 966.00 | 13 003.00 | | 15 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 327.00 | 122 898.00 | | 130 327.00 |