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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 485.00 | 1 632.00 | 1 853.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 051.00 | 12 012.00 | 8 039.00 | 20 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 536.00 | 13 644.00 | 9 892.00 | 23 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | 13 500.00 | 5 880.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 192 173.00 | | 192 173.00 | 192 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 701.00 | 13 500.00 | 198 201.00 | 211 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 238.00 | 27 144.00 | 208 093.00 | 235 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 313.00 | 66 455.00 | | 98 313.00 |
DL TOTAL (I) | 106 698.00 | 74 839.00 | | 106 698.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 793.00 | 16 788.00 | | 24 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 45 768.00 | | 33 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 148.00 | 12 880.00 | | 40 148.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 396.00 | 76 936.00 | | 101 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 093.00 | 157 276.00 | | 208 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 896.00 | 75 436.00 | | 99 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 793.00 | 16 788.00 | | 24 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 351.00 | | 290 351.00 | 290 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 351.00 | | 290 351.00 | 290 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 960.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 102.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -102.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 300.00 | 249 150.00 | | 296 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 987.00 | 182 695.00 | | 197 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 313.00 | 66 455.00 | | 98 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 424.00 | | 3 801.00 | 21 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 23 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 23 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 424.00 | | 3 801.00 | 21 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 3 565.00 | 1 688.00 | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 3 565.00 | 1 688.00 | 11 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 13 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VC Groupe et associés | 180 753.00 | 180 753.00 | | 180 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 553.00 | 211 553.00 | | 211 553.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 207.00 | 7 564.00 | | 10 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | 6 765.00 | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 65 160.00 | 103 554.00 | | 65 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 226.00 | 16 121.00 | | 15 226.00 |
YT Sous‐traitance | 40 678.00 | 3 886.00 | | 40 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 207.00 | 7 564.00 | | 10 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 820.00 | 50 525.00 | | 57 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 533.00 | 15 966.00 | | 10 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 908.00 | 130 327.00 | | 126 908.00 |