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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 6 308.00 | 863.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 473.00 | 58 860.00 | 16 613.00 | 75 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 074.00 | 67 112.00 | 19 962.00 | 87 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
BN En cours de production de biens | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 921.00 | 1 213.00 | 97 708.00 | 98 921.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 449.00 | 1 213.00 | 231 236.00 | 232 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 522.00 | 68 324.00 | 251 198.00 | 319 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 519.00 | 105 591.00 | | 114 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | 8 928.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 123 558.00 | 123 319.00 | | 123 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 369.00 | 18 839.00 | | 30 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 1 125.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 72 945.00 | | 57 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | 26 644.00 | | 36 469.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 640.00 | 121 642.00 | | 127 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 198.00 | 244 961.00 | | 251 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 147.00 | | 513 147.00 | 513 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 147.00 | | 513 147.00 | 513 147.00 |
FM Production stockée | | | 13 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 488.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 488.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | -488.00 | | 2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 1 284.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 162.00 | 567 735.00 | | 530 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 923.00 | 558 808.00 | | 529 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | 8 928.00 | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 295.00 | 11 817.00 | | 55 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 351.00 | 11 817.00 | | 53 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 369.00 | 17 536.00 | 12 833.00 | 30 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 038.00 | 103 552.00 | 2 486.00 | 106 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 640.00 | 114 807.00 | 12 833.00 | 127 640.00 |