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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 6 676.00 | 495.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 473.00 | 66 821.00 | 8 652.00 | 75 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 074.00 | 75 441.00 | 11 633.00 | 87 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
BN En cours de production de biens | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 360.00 | 1 213.00 | 241 147.00 | 242 360.00 |
BZ Autres créances | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CF Disponibilités | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 940.00 | 1 213.00 | 508 727.00 | 509 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 014.00 | 76 653.00 | 520 360.00 | 597 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 838.00 | | | 299 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 513.00 | | | 382 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 360.00 | | | 520 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 567.00 | | | 379 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 818.00 | | 707 818.00 | 707 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 818.00 | | 707 818.00 | 707 818.00 |
FM Production stockée | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 303.00 | | | 713 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 014.00 | | | 699 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 112.00 | 8 329.00 | | 67 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 168.00 | 8 329.00 | | 65 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 838.00 | 299 838.00 | | 299 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 240 905.00 | 240 905.00 | | 240 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 833.00 | 9 886.00 | 2 947.00 | 12 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 924.00 | 274 438.00 | 2 486.00 | 276 924.00 |
VW T.V.A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 513.00 | 379 567.00 | 2 947.00 | 382 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
YT Sous‐traitance | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 828.00 | | | 148 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |